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FI

UBS ALLOCATION MAR ABSOLUTO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 65.619.810/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.619.810/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS Allocation Mar Absoluto RV é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é administrado pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio líquido em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias. A classificação como multimercado indica que o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, como juros, câmbio e ações, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo foi constituído em 10 de março de 2026 e destina-se a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por uma instituição com atuação consolidada no mercado financeiro. Por se tratar de um veículo de investimento coletivo, o fundo está sujeito às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. Informações detalhadas sobre a composição da carteira e as taxas aplicáveis podem ser consultadas diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

0.96920.98420.99961.014604/0515/0529/05+0.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2991% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 19.711.917, ante os R$ 19.653.136 registrados no início do intervalo, mantendo a base de um único cotista inalterada. A série histórica revela uma volatilidade significativa ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,014641. Após esse momento de alta, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de menor valor da cota sendo registrado em 19/05/2026, atingindo 0,969163. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, oscilando em patamares próximos a 0,98 até o fechamento do período. A performance reflete um comportamento de mercado marcado por alternâncias entre ganhos pontuais e ajustes negativos, resultando em um saldo final positivo para o investidor no mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.982657R$ 19.653.1361
05/05/20260.993536R$ 19.870.7251
06/05/20261.014641R$ 20.292.8131
07/05/20261.007836R$ 20.156.7231
08/05/20261.009825R$ 20.196.5021
11/05/20260.999691R$ 19.993.8171
12/05/20260.992503R$ 19.850.0661
13/05/20260.977779R$ 19.555.5891
14/05/20260.984110R$ 19.682.1971
15/05/20260.975104R$ 19.502.0711

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