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UBS ALL JANEIRO FI DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 59.196.324/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.196.324/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS ALL JANEIRO FI DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2025. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura operacional é organizada sob a forma de fundo de cotas, o que significa que o veículo destina seus recursos majoritariamente à aquisição de cotas de outros fundos de investimento disponíveis no mercado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a autonomia para definir a estratégia de alocação dos ativos, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por ser um fundo de cotas, o veículo oferece uma estratégia diversificada, permitindo que o investidor acesse diferentes classes de ativos e estratégias de gestão por meio de uma única aplicação. O fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que os cotistas não respondam por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual.

Performance — Último Mês

1.07321.07941.08581.092004/0515/0529/05+1.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5150% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 67,58 milhões para R$ 68,59 milhões, o que representa um crescimento de 1,5054%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 10 cotistas. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação inicial, com uma queda pontual observada em 05/05, seguida por uma recuperação relevante no dia 06/05, quando a cota atingiu 1,082780. Após um período de volatilidade entre meados de maio, com destaque para a retração registrada em 19/05, o fundo iniciou uma tendência consistente de valorização a partir de 20/05. Esse movimento de alta sustentada perdurou até o encerramento do mês, culminando no valor máximo da cota de 1,092042 no dia 29/05, refletindo o resultado acumulado positivo do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.075744R$ 67.582.08010
05/05/20261.074452R$ 67.500.90010
06/05/20261.082780R$ 68.024.12110
07/05/20261.082707R$ 68.019.53910
08/05/20261.083308R$ 68.057.28110
11/05/20261.079978R$ 67.848.09510
12/05/20261.079043R$ 67.789.32710
13/05/20261.075888R$ 67.591.11710
14/05/20261.079237R$ 67.801.51010
15/05/20261.074826R$ 67.524.44810

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