CredCapital
CredCapitalFundos › UBS ALDEIA GUAPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

UBS ALDEIA GUAPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.168.456/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.222.927
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
18.168.456/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/06/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O UBS ALDEIA GUAPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 24 de junho de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e legais do veículo. A gestão dos ativos, por sua vez, é exercida pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 38.222.927,00 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada dentro dos limites definidos em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional estruturada pela marca UBS, mantendo-se em conformidade com as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

22.522322.684022.850723.012404/0515/0529/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3796% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 45.699.942, ante os R$ 45.527.109 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 23,006577. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda relevante entre meados de maio, atingindo o ponto mínimo de 22,522308 em 19/05/2026. Após essa mínima, observou-se uma recuperação gradual na cotação, que oscilou nos dias subsequentes até o fechamento do mês. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido confirma que o desempenho financeiro foi o principal motor da movimentação do fundo, sem influência de aportes ou resgates externos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.712214R$ 45.527.1091
05/05/202622.785023R$ 45.673.0571
06/05/202623.006577R$ 46.117.1681
07/05/202622.988297R$ 46.080.5251
08/05/202623.012395R$ 46.128.8291
11/05/202622.896040R$ 45.895.5931
12/05/202622.857794R$ 45.818.9281
13/05/202622.743997R$ 45.590.8211
14/05/202622.807015R$ 45.717.1411
15/05/202622.640087R$ 45.382.5311

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma