UBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · 45.990.800/0001-35 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.990.800/0001-35

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Gestor

WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/04/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O UBA Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído em 14 de abril de 2022, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos no mercado de ações, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento para essa categoria. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da Wealth High Governance Capital Ltda., gestora especializada que define a estratégia de composição da carteira. Conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o UBA Fundo de Investimento em Ações apresenta um patrimônio líquido de R$ 331.609.586. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta classe. Trata-se de uma estrutura voltada para a gestão profissional de recursos, onde a estratégia é executada de forma centralizada pelo gestor contratado.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,6226%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 7,6869%, saindo de R$ 356,91 milhões para R$ 329,47 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade moderada na cotação. O momento de maior valorização ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu 1,582296. Em contrapartida, o ponto de menor valor foi registrado no encerramento do período, em 29/05, com a cota em 1,543175. Observa-se uma queda acentuada no patrimônio líquido logo no início do mês, especificamente entre os dias 04/05 e 05/05, quando o montante reduziu significativamente, apesar da estabilidade no número de investidores. O comportamento da cota ao longo do mês foi marcado por oscilações frequentes, sem uma tendência clara de recuperação consistente após a primeira semana.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.568628	R$ 356.912.445	1
05/05/2026	1.568552	R$ 334.895.103	1
06/05/2026	1.582296	R$ 337.829.620	1
07/05/2026	1.578601	R$ 337.040.665	1
08/05/2026	1.579116	R$ 337.150.724	1
11/05/2026	1.564259	R$ 333.978.510	1
12/05/2026	1.563662	R$ 333.851.062	1
13/05/2026	1.549476	R$ 330.822.359	1
14/05/2026	1.555821	R$ 332.177.019	1
15/05/2026	1.549460	R$ 330.819.013	1

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