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TWINSK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ESTRUTURADO

CNPJ 53.276.352/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 566.136.320
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.276.352/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Twinsk II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 20 de dezembro de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado estruturado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos, priorizando operações de crédito que buscam compor uma estrutura diferenciada para o portfólio. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada da tomada de decisão sobre a alocação dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 566.136.320. Por se tratar de um fundo de crédito privado estruturado, sua composição reflete o perfil de risco e as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, sendo voltado a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos financeiros dentro do mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

2.21352.21362.21362.213704/0515/0528/05-0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho levemente negativo, com variação da cota de -0,0054%. O valor da cota iniciou o mês em 2,213626 e encerrou o período em 2,213506. Observou-se uma estabilidade acentuada no número de cotistas, que se manteve constante em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma variação marginal de -0,0000%, passando de R$ 572.789.360 para R$ 572.789.233. A série histórica revela um comportamento de baixa volatilidade. Após um período de estabilidade inicial nos primeiros dias de maio, a cota registrou uma leve alta pontual em 11/05/2026, atingindo 2,213685. A partir dessa data, a trajetória da cota foi predominantemente de queda gradual e contínua até o fechamento do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de oscilação mínima, refletindo a manutenção da base de investidores e a baixa movimentação de capital no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.213626R$ 572.789.3601
05/05/20262.213626R$ 572.789.4221
06/05/20262.213626R$ 572.789.3891
07/05/20262.213586R$ 572.778.8921
08/05/20262.213599R$ 572.782.4181
11/05/20262.213685R$ 572.804.5501
12/05/20262.213673R$ 572.801.4891
13/05/20262.213661R$ 572.829.3781
14/05/20262.213631R$ 572.821.7771
15/05/20262.213617R$ 572.818.1201

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