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TURQUOISE PREVISIEMENS PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA

CNPJ 15.060.248/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 184.708.387
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.060.248/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/04/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Turquoise Previsiemens Plan Fundo de Investimento Financeiro em Ações Previdenciário é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 04 de abril de 2012. Este fundo possui uma estrutura voltada ao segmento previdenciário, operando sob a gestão técnica do Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme sua denominação, o fundo concentra sua estratégia na classe de ações, sendo destinado a investidores que buscam exposição a esse mercado dentro de um contexto de previdência complementar. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 184.708.387, registrado em 01 de julho de 2025. A estrutura do fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a segregação de funções entre a gestão, responsável pelas decisões de alocação dos ativos, e a administração, que cuida dos aspectos operacionais e legais. Trata-se de um instrumento financeiro formalizado para compor carteiras de longo prazo, seguindo as diretrizes específicas para fundos previdenciários, mantendo transparência em sua governança e em sua composição patrimonial para os cotistas interessados na estratégia definida pela gestora.

Performance — Último Mês

3.21353.29723.38343.467004/0515/0529/05-6.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,3378%. O valor da cota iniciou o mês em 3,4309 e encerrou em 3,2134. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 4,0067%, passando de R$ 175,61 milhões para R$ 168,58 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores. A série histórica revela uma tendência de queda predominante. Após um breve momento de alta nos primeiros dias, com o pico da cota atingindo 3,4670 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, destacando-se o recuo acentuado observado entre os dias 07/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido oscilações pontuais de recuperação, como observado em 20/05, a pressão vendedora prevaleceu, levando a cota ao seu menor patamar no último dia do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.430928R$ 175.616.4914
05/05/20263.450802R$ 176.633.7574
06/05/20263.467033R$ 177.464.6034
07/05/20263.385368R$ 173.670.9964
08/05/20263.400769R$ 174.461.0644
11/05/20263.363186R$ 176.433.5694
12/05/20263.334280R$ 174.917.1124
13/05/20263.275716R$ 171.844.8644
14/05/20263.298138R$ 173.021.1064
15/05/20263.279613R$ 172.049.2824

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