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FI

TULITA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.966.847/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.966.847/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TULITA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é voltada para o mercado de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de ativo é caracterizada pelo investimento em projetos de longo prazo que visam o desenvolvimento de setores estratégicos do país, como energia, logística e saneamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas privadas, o que implica uma exposição ao risco de crédito dos emissores desses papéis. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de uma alternativa de alocação voltada a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de capitais brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas pela regulamentação da CVM.

Performance — Último Mês

1.15831.16151.16491.168104/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8391%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, registrando uma variação positiva de 0,8390%, saltando de R$ 55.764.126 para R$ 56.231.998 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série diária revela um comportamento majoritariamente ascendente, embora com oscilações pontuais. Momentos de queda na cota foram observados nos dias 06/05, 08/05, 12/05 e 19/05, sendo que a maior retração ocorreu em 08/05. Em contrapartida, a partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, que se estendeu até o encerramento do período em 29/05, quando atingiu o valor de cota de 1,168136. O desempenho reflete uma tendência de alta consolidada na segunda metade do mês, sustentando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.158416R$ 55.764.1261
05/05/20261.158944R$ 55.789.5071
06/05/20261.158649R$ 55.775.3281
07/05/20261.159176R$ 55.800.7041
08/05/20261.158284R$ 55.757.7581
11/05/20261.158896R$ 55.787.2301
12/05/20261.158878R$ 55.786.3551
13/05/20261.159661R$ 55.824.0671
14/05/20261.160204R$ 55.850.1791
15/05/20261.160317R$ 55.855.6271

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