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TRUXT WHG LONG BIAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.424.000/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.358.402
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.424.000/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TRUXT WHG LONG BIAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído em 18 de maio de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de responsabilidade limitada e tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento em ações. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da TRUXT INVESTIMENTOS LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Com uma estratégia do tipo "long bias", o fundo possui flexibilidade para ajustar sua exposição ao mercado acionário, buscando capturar oportunidades conforme a análise da gestora. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 55.358.402,00, apurado em 27 de maio de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por participações em outros veículos de investimento, permitindo uma diversificação indireta. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

1.36051.38971.41981.449004/0515/0529/05+6.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,3344%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 6,3389%, saltando de R$ 115,5 milhões para R$ 122,8 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando seis investidores. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. O fundo atingiu um pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 1,401338, seguido por um movimento de correção até o dia 19/05, data em que a cota atingiu o seu menor valor no mês, 1,360464. A partir de 20/05, observou-se uma recuperação consistente e acentuada, culminando no fechamento do mês com a cota em seu patamar máximo de 1,449025. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, sem influência de aportes ou resgates, dado que o número de cotistas permaneceu inalterado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.362706R$ 115.508.8576
05/05/20261.373951R$ 116.462.0086
06/05/20261.401338R$ 118.783.4906
07/05/20261.385848R$ 117.470.4846
08/05/20261.393920R$ 118.154.6826
11/05/20261.406033R$ 119.181.4306
12/05/20261.391238R$ 117.927.3676
13/05/20261.402574R$ 118.888.2066
14/05/20261.400583R$ 118.719.5106
15/05/20261.374110R$ 116.475.5136

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