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TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV FIF CIC AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.893.248/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.213.796
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.893.248/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV FIF CIC AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de agosto de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de ações, o veículo possui responsabilidade limitada, o que significa que a perda dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A gestão da carteira é realizada pela Truxt Investimentos Ltda., uma gestora especializada, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição encarregada das funções operacionais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.213.796. Por se tratar de um fundo de ações, sua estratégia está voltada predominantemente para o mercado de renda variável, buscando exposição aos ativos listados em bolsa. Este fundo é estruturado para atender investidores que buscam diversificação em suas carteiras através de uma gestão profissional. É importante que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas de administração e performance aplicáveis ao produto antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.05141.08541.12051.154604/0515/0529/05-6.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,9804%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, reduzindo-se de R$ 3.511.927 para R$ 3.333.611, o que representa uma variação negativa de 5,0774%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota cotada a 1,154584. Em contrapartida, observou-se uma sequência de quedas relevantes, destacando-se o movimento entre os dias 06/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,154584 para 1,070973. Após uma breve recuperação pontual em 20/05, o fundo retomou uma trajetória de desvalorização gradual até o encerramento do mês, fechando o período na cota mínima de 1,051395. A performance reflete a pressão sobre os ativos da carteira ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.130294R$ 3.511.9271
05/05/20261.136933R$ 3.532.5531
06/05/20261.154584R$ 3.657.7901
07/05/20261.129523R$ 3.578.3971
08/05/20261.130104R$ 3.580.2371
11/05/20261.104425R$ 3.498.8831
12/05/20261.100383R$ 3.486.0811
13/05/20261.070973R$ 3.392.9051
14/05/20261.082386R$ 3.429.0641
15/05/20261.067587R$ 3.382.8151

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