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TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA ICATU 100 FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.035.064/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.098.425
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.035.064/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/09/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA ICATU 100 FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de setembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) estruturado na categoria de ações, este veículo possui sua gestão técnica sob responsabilidade da Truxt Investimentos Ltda., enquanto a administração é realizada pela Intrag DTVM Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo é voltado ao segmento de previdência, operando com uma estratégia focada no mercado de ações. A estrutura de responsabilidade limitada define as condições de atuação do fundo perante seus cotistas e o mercado. Em relação ao seu porte financeiro, os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de maio de 2025, indicam que o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.098.425. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário dentro de um contexto previdenciário, sendo gerido por uma instituição especializada. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição de ativos segue as normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta classe específica, mantendo o foco na política de investimento definida pelo seu gestor. Trata-se de uma opção disponível no mercado para quem deseja compor carteiras com perfil de risco associado à renda variável.

Performance — Último Mês

1.11771.15381.19091.227004/0515/0529/05-7.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,0807%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 1.224.180 para R$ 1.137.499, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com breve otimismo, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,227000). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma tendência de desvalorização acentuada, com momentos de queda relevante, notadamente entre os dias 08/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,201439 para 1,138314. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05, o movimento predominante foi de pressão vendedora, culminando no encerramento do mês no patamar de 1,117725. A volatilidade observada reflete o comportamento do ativo no período, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.202899R$ 1.224.1801
05/05/20261.210021R$ 1.231.4271
06/05/20261.227000R$ 1.248.7061
07/05/20261.201084R$ 1.222.3321
08/05/20261.201439R$ 1.222.6941
11/05/20261.174040R$ 1.194.8101
12/05/20261.169280R$ 1.189.9661
13/05/20261.138314R$ 1.158.4521
14/05/20261.151001R$ 1.171.3631
15/05/20261.135007R$ 1.155.0861

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