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TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.855.139/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 167.241.321
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
26/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.855.139/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Truxt Valor Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 24 de novembro de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), este fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos preponderantemente em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento ficam a cargo da Truxt Investimentos Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 167.241.321, conforme dados apurados em 26 de fevereiro de 2025, o fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. Por ser um fundo master, sua estrutura é desenhada para centralizar a estratégia de gestão, sendo um componente fundamental na organização operacional da gestora para atender ao público institucional e qualificado que busca essa classe de ativos específica no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

2.98963.08453.18223.277104/0515/0529/05-6.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,9438%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 112,10 milhões para R$ 104,01 milhões, o que representa uma retração de 7,2127%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (3,277054). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma tendência de desvalorização acentuada, com destaque para o movimento de queda entre os dias 06/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05, a pressão vendedora prevaleceu na maior parte do período. O encerramento do mês foi marcado por uma sequência de quedas consecutivas entre 25/05 e 29/05, consolidando o resultado negativo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.214543R$ 112.105.0813
05/05/20263.234355R$ 112.796.0233
06/05/20263.277054R$ 114.191.2283
07/05/20263.211504R$ 111.881.0613
08/05/20263.211302R$ 111.874.0323
11/05/20263.138603R$ 109.285.5253
12/05/20263.126276R$ 108.856.3073
13/05/20263.046235R$ 106.069.2853
14/05/20263.077634R$ 107.162.5973
15/05/20263.037828R$ 105.762.6343

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