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TRUXT S II LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL

CNPJ 31.943.995/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.444.076
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.943.995/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TRUXT S II LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 24 de maio de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estratégia operacional consiste em investir preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pela condução das atividades administrativas e legais. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da Truxt Investimentos Ltda., gestora especializada que define a alocação dos ativos conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.444.076, conforme dados registrados em 27 de maio de 2025. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua estrutura permite o acesso a uma carteira diversificada de ativos por meio de veículos de investimento geridos pela mesma casa ou por terceiros. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição à estratégia multimercado, respeitando as normas vigentes para fundos registrados na CVM.

Performance — Último Mês

2.30242.35482.40882.461204/0515/0529/05+6.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,6956%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 10,0089%, saltando de R$ 23,86 milhões para R$ 26,24 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. Após um início de mês com alta relevante, atingindo o valor de 2,3761 em 06/05, o fundo enfrentou um movimento de queda, com a cota recuando para 2,3023 em 19/05. Contudo, a partir da terceira semana de maio, observou-se uma recuperação consistente e acentuada, culminando no valor máximo de 2,4612 ao final do mês. Esse movimento de valorização na reta final foi determinante para o resultado positivo acumulado no período, refletindo a dinâmica de variação do patrimônio líquido observada nos últimos dias de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.306765R$ 23.861.2082
05/05/20262.327013R$ 24.070.6522
06/05/20262.376194R$ 24.579.3842
07/05/20262.348892R$ 24.296.9712
08/05/20262.362633R$ 24.439.1082
11/05/20262.384137R$ 24.661.5512
12/05/20262.357691R$ 24.387.9902
13/05/20262.379055R$ 24.888.9792
14/05/20262.375387R$ 24.935.6042
15/05/20262.327912R$ 24.437.2362

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