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TRUXT RETORNO REAL UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 59.145.007/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.145.007/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Truxt Retorno Real UBS Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações é um veículo de investimento constituído em 28 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é organizada sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo está a cargo da Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e conformidade regulatória, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Truxt Investimentos Ltda., empresa encarregada da tomada de decisão sobre a composição da carteira e a estratégia de alocação dos recursos. O fundo possui uma estrutura voltada para o mercado financeiro, integrando o segmento de fundos de investimento em ações, conforme indicado em sua denominação oficial. Por se tratar de um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as normas vigentes para este tipo de produto financeiro no Brasil. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão profissional e especializada, operando sob as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que define os limites e os objetivos de atuação da gestora no mercado.

Performance — Último Mês

1.31211.35451.39821.440604/0515/0529/05-7.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,5929%. O valor da cota iniciou o mês em 1,419931 e encerrou o período cotado a 1,312117. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, reduzindo-se de R$ 9.773.430 para R$ 9.031.342, mantendo-se a base de um único cotista durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve movimento de alta nos primeiros dias, atingindo o pico de 1,440566 em 06/05, o fundo iniciou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou significativamente. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, a tendência predominante no restante do mês foi de desvalorização contínua. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação negativa da cota, evidenciando a ausência de aportes ou resgates que pudessem alterar o montante total além da performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.419931R$ 9.773.4301
05/05/20261.426427R$ 9.818.1381
06/05/20261.440566R$ 9.915.4571
07/05/20261.402888R$ 9.656.1171
08/05/20261.415781R$ 9.744.8591
11/05/20261.388724R$ 9.558.6271
12/05/20261.377824R$ 9.483.6001
13/05/20261.344806R$ 9.256.3381
14/05/20261.354237R$ 9.321.2561
15/05/20261.342719R$ 9.241.9781

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