CredCapital
CredCapitalFundos › TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
FI

TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 25.306.783/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.309.879
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.306.783/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/09/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de fundos multimercado. Constituído em 12 de setembro de 2016, o veículo opera sob a estrutura de fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para buscar estratégias diversificadas, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com responsabilidade limitada, o fundo oferece aos seus cotistas uma estrutura de proteção patrimonial padrão para esse tipo de veículo. Até a data de 11 de abril de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 28.309.879. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a seleção de ativos realizada pela gestão, visando o cumprimento de seus objetivos estratégicos. É um produto voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio de uma estrutura gerida por instituições financeiras consolidadas no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

18.477518.618118.763018.903604/0515/0529/05+2.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,0101%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,9997%, saindo de R$ 19,72 milhões para R$ 19,92 milhões. O número de cotistas também demonstrou expansão, passando de 205 para 207 investidores ao longo do mês. A série histórica revela um comportamento volátil. Após um início de mês com oscilações pontuais, o fundo enfrentou um movimento de queda entre os dias 13/05 e 19/05, quando a cota recuou de 18,68 para 18,47. Contudo, a partir de 20/05, o ativo iniciou uma trajetória consistente de recuperação, atingindo seu pico de valorização no fechamento do dia 29/05, com a cota cotada em 18,90. O desempenho final reflete a capacidade de reversão do fundo após o período de retração observado na metade do mês, consolidando um resultado favorável no encerramento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.531132R$ 19.727.707205
05/05/202618.527621R$ 19.723.969205
06/05/202618.576563R$ 19.725.636205
07/05/202618.558920R$ 19.706.902205
08/05/202618.650484R$ 19.803.121205
11/05/202618.691177R$ 19.846.329205
12/05/202618.652016R$ 19.844.748205
13/05/202618.680299R$ 19.874.839206
14/05/202618.656641R$ 19.849.668206
15/05/202618.553466R$ 19.740.895206

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma