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TRUXT MACRO I PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 29.733.655/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.921.106
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.733.655/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TRUXT MACRO I PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 03 de maio de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui natureza previdenciária, sendo estruturado para atender aos objetivos específicos desse segmento de mercado. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Truxt Investimentos Ltda., gestora que define a estratégia de alocação dos ativos conforme o regulamento do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 2.921.106,00, conforme apurado em 25 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores respondem apenas pelo valor de suas cotas. O fundo opera sob uma estrutura de gestão profissional, focada na execução de estratégias macroeconômicas dentro do ambiente previdenciário. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas por uma equipe especializada, respeitando as normas e diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.58581.58991.59421.598404/0515/0529/05-0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,1109% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução nominal de R$ 3.082.358 para R$ 3.078.941, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 1,598383 em 07/05/2026. A partir dessa data, o fundo enfrentou uma trajetória de volatilidade, com destaque para a queda observada no dia 11/05/2026, quando a cota recuou para 1,593416. Após atingir a mínima de 1,585778 em 18/05/2026, o ativo demonstrou uma leve recuperação gradual até o encerramento do mês, fechando o período cotado a 1,591642. O comportamento dos dados reflete um cenário de oscilação moderada, sem grandes rupturas na tendência de valorização ou desvalorização acumulada ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.593408R$ 3.082.3581
05/05/20261.593835R$ 3.083.1841
06/05/20261.597452R$ 3.090.1801
07/05/20261.598383R$ 3.091.9821
08/05/20261.598296R$ 3.091.8131
11/05/20261.593416R$ 3.082.3721
12/05/20261.595242R$ 3.085.9051
13/05/20261.589374R$ 3.074.5551
14/05/20261.590893R$ 3.077.4911
15/05/20261.588662R$ 3.073.1771

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