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TRUXT MACRO ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.261.488/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.158.252
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.261.488/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/05/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Truxt Macro Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 30 de maio de 2017. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de investimento em cotas de fundos multimercado, sua estratégia principal consiste em alocar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias sob uma gestão profissional. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Truxt Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.158.252. Por se tratar de um fundo de cotas, o investidor deve considerar que a estrutura busca exposição a diferentes classes de ativos por meio dos veículos nos quais o fundo investe. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição à estratégia de gestão da Truxt Investimentos dentro do segmento de multimercados.

Performance — Último Mês

1.89861.91331.92841.943004/0515/0529/05+2.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,0341%. O valor da cota iniciou o mês em 1,904273, encerrando o período em 1,943007. Observou-se uma trajetória de volatilidade, com um momento de alta relevante na reta final do mês, destacando-se o ganho expressivo registrado no dia 29/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,8084%, recuando de R$ 21,08 milhões para R$ 20,91 milhões. Essa redução no montante sob gestão ocorreu em paralelo a uma saída de cotistas, que passou de 528 para 523 ao longo do mês. Apesar da valorização da cota, o fluxo de resgates superou a rentabilidade acumulada, resultando na queda do patrimônio total. O período foi marcado por oscilações pontuais, com uma sequência de quedas entre os dias 15/05 e 19/05, seguida por uma recuperação consistente a partir da terceira semana de maio até o fechamento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.904273R$ 21.089.034528
05/05/20261.903897R$ 21.084.877528
06/05/20261.908996R$ 21.099.782526
07/05/20261.907146R$ 21.079.330526
08/05/20261.916693R$ 21.184.854526
11/05/20261.920931R$ 21.182.493525
12/05/20261.916838R$ 21.137.358525
13/05/20261.919783R$ 21.169.842525
14/05/20261.917307R$ 21.142.537525
15/05/20261.906539R$ 21.023.798525

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