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TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.859.401/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 245.389.676
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.859.401/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 24 de novembro de 2016. Classificado na categoria de fundos multimercados, o fundo possui sua administração exercida pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Truxt Investimentos Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. O termo "Long Bias" indica uma estratégia que mantém, predominantemente, uma exposição comprada em ativos, podendo realizar ajustes conforme a análise da gestão. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 245.389.676, conforme dados registrados em 27 de maio de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estratégia de gestão ativa, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

4.88805.01545.14675.274104/0515/0529/05+7.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 7,6166%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 10,6151%, saltando de R$ 257,74 milhões para R$ 285,11 milhões. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável em 6 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. O início do mês foi marcado por uma rápida valorização, atingindo o pico local de 5,0690 em 06/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de retração, com a cota atingindo o ponto mínimo de 4,8880 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e acentuada, culminando no valor máximo da série de 5,2741 ao final do mês. Esse movimento de alta na reta final do período foi o principal responsável pelo resultado positivo consolidado, refletindo a dinâmica de variação do patrimônio líquido observada nos últimos dias de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.900824R$ 257.749.8116
05/05/20264.949775R$ 260.377.2656
06/05/20265.069077R$ 266.290.3406
07/05/20265.002528R$ 263.101.3366
08/05/20265.035733R$ 264.582.2166
11/05/20265.087823R$ 268.928.5246
12/05/20265.023341R$ 265.574.6896
13/05/20265.075067R$ 269.070.4806
14/05/20265.065957R$ 268.785.4926
15/05/20264.950191R$ 262.711.2026

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