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TRUXT LONG BIAS ITAÚ PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.777.251/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.005.288
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.777.251/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TRUXT LONG BIAS ITAÚ PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado, constituído em 9 de junho de 2022. O veículo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a adoção de estratégias flexíveis, buscando oportunidades em diferentes classes de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A denominação "Long Bias" indica uma característica específica de sua estratégia, na qual a gestão mantém uma exposição direcional predominante, geralmente focada em posições compradas, mas com a possibilidade de ajustes táticos no portfólio. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.005.288. Por ser um fundo de previdência, ele é voltado a investidores que buscam compor estratégias de longo prazo dentro de planos de previdência complementar. Trata-se de um instrumento regulado pela CVM, operando sob as normas vigentes para fundos de investimento desta natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

14.410214.627414.851215.068404/0515/0529/05+4.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 4,5678% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 18,3323%, saindo de R$ 5.750.593 para R$ 6.804.806, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento volátil, com momentos de alta notáveis, como o observado entre os dias 04/05 e 06/05, e uma recuperação consistente na reta final do mês, a partir de 25/05, quando a cota atingiu seu pico de 15,068409 no encerramento do período. Em contrapartida, foram identificadas quedas pontuais, sendo a mais relevante registrada em 15/05, quando a cota recuou para 14,525098. O aumento expressivo do patrimônio líquido, especialmente nos últimos dias de maio, sugere um aporte relevante de capital, dado que a valorização da cota isoladamente não explica a magnitude da variação do montante total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.410185R$ 5.750.5931
05/05/202614.500686R$ 5.790.8181
06/05/202614.715290R$ 5.876.5201
07/05/202614.600475R$ 5.830.6691
08/05/202614.664144R$ 5.951.3451
11/05/202614.745695R$ 5.984.4421
12/05/202614.645115R$ 6.056.5861
13/05/202614.719974R$ 6.117.5451
14/05/202614.712976R$ 6.114.6361
15/05/202614.525098R$ 6.036.5551

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