CredCapital
CredCapitalFundos › TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.998.075/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 61.732.469
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
26/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.998.075/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/01/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de janeiro de 2019. Classificado como um fundo de ações, ele possui sua gestão técnica realizada pela Truxt Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 61.732.469. Como um fundo de ações, sua estratégia principal está voltada para o investimento em ativos de renda variável, buscando exposição ao mercado acionário brasileiro conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada define as obrigações dos cotistas em relação às perdas do fundo, que são restringidas ao valor de suas cotas. O veículo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão profissional da Truxt Investimentos. Por se tratar de um fundo de investimento, é fundamental que o interessado consulte o regulamento e os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

2.20892.27902.35122.421304/0515/0529/05-6.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,9531%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 85,80 milhões para R$ 79,83 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 16 investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve movimento de alta nos primeiros dias, com o pico de valorização atingido em 06/05 (cota de 2,421312), o fundo iniciou uma tendência de retração. Momentos de queda mais expressivos foram observados entre os dias 07/05 e 13/05, além de uma pressão vendedora persistente na última semana de maio, que culminou no fechamento do período no menor patamar de cota da série. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, visto que não houve oscilação no número de participantes que pudesse impactar o volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.375174R$ 85.801.04616
05/05/20262.389778R$ 86.328.60816
06/05/20262.421312R$ 87.467.73916
07/05/20262.372881R$ 85.718.19316
08/05/20262.372717R$ 85.712.26616
11/05/20262.319006R$ 83.772.00316
12/05/20262.309886R$ 83.442.57016
13/05/20262.250752R$ 81.306.40916
14/05/20262.273929R$ 82.143.66916
15/05/20262.244514R$ 81.081.05916

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma