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TRUXT II MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL

CNPJ 26.344.683/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.283.314
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.344.683/0001-98
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Macro
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
29/05/2017
Início Atividades
31/03/2025

Sobre o Fundo

O TRUXT II Macro Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na classe Multimercados Macro. Constituído em 29 de maio de 2017, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo conta com a TRUXT Investimentos Ltda. como gestora, responsável pelas decisões de investimento, e a Intrag DTVM Ltda. atuando como administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.283.314. Como um fundo de estratégia macro, sua característica principal é a flexibilidade para operar em diferentes mercados, buscando oportunidades com base em análises de cenários econômicos. O veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, proporcionando uma camada adicional de definição jurídica sobre a responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
26.344.683/0001-98 · 26344683000198

O fundo TRUXT II MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL (Fundo de Investimento), CNPJ 26.344.683/0001-98 (26344683000198), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.04142.06542.09022.114201/1005/1007/10+3.20%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 5,8981% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 1,0834%, passando de R$ 20.860.901 para R$ 20.634.887. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em um único investidor. A análise da série mensal revela volatilidade no início do período, com a cota atingindo um ponto de queda relevante em março (1,880059) e o patrimônio líquido recuando até o mesmo mês, onde atingiu seu menor valor (R$ 19.212.720). A partir de abril, observou-se uma tendência de recuperação consistente, com a cota e o patrimônio líquido crescendo sucessivamente, exceto por uma leve oscilação negativa em julho. O encerramento do período em setembro marcou o pico de valor da cota, atingindo 2,025239.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.041397R$ 20.324.2671
02/10/20262.046553R$ 20.358.6021
05/10/20262.112265R$ 20.984.2891
06/10/20262.114169R$ 21.003.2041
07/10/20262.106674R$ 20.928.7481

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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