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TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 26.269.611/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 65.511.320
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.269.611/0001-23
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
30/05/2017
Início Atividades
28/03/2025

Sobre o Fundo

O TRUXT II Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 30 de maio de 2017, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo como objetivo a alocação de recursos em diversas estratégias financeiras. A gestão do fundo é realizada pela Truxt Investimentos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM e do Banco BTG Pactual S/A, respectivamente. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 65.511.320. Como um fundo de natureza multimercado, a estrutura permite a diversificação de ativos, operando sob a responsabilidade de gestores especializados para a execução de sua estratégia. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, proporcionando uma camada adicional de definição jurídica sobre a responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
26.269.611/0001-23 · 26269611000123

O fundo TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 26.269.611/0001-23 (26269611000123), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.98464.11674.25274.384801/1005/1007/10+9.90%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 54.298.797 para R$ 70.507.011, representando uma variação positiva de 29,85%. A cota do fundo acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 10,3993% no intervalo analisado. A série mensal revela volatilidade no primeiro trimestre, com a cota atingindo um pico em fevereiro (3,648034) seguido por uma queda relevante em março, quando recuou para 3,196080. A partir de abril, observou-se uma recuperação consistente, com a cota atingindo seu valor máximo em junho (3,876932), seguida por uma breve retração em julho e nova alta até setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, permanecendo em três pessoas. O resultado final demonstra a expansão do PL impulsionada tanto pela valorização da cota quanto por aportes no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.984602R$ 74.032.3493
02/10/20264.037260R$ 74.989.7093
05/10/20264.375844R$ 81.379.9003
06/10/20264.384818R$ 81.707.7883
07/10/20264.379050R$ 81.984.3013

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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