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TRUXT I VALOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 38.715.895/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.661.723
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.715.895/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TRUXT I VALOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 22 de outubro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Ações, o veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento que possuem exposição ao mercado acionário. A administração e a gestão do fundo são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisões estratégicas em conformidade com o regulamento vigente. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. Conforme os dados registrados em 20 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 4.661.723. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma estratégia diversificada de ativos de renda variável por meio de uma única aplicação. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações, respeitando as normas regulatórias estabelecidas pela CVM para esta categoria.

Performance — Último Mês

1.08741.12201.15771.192304/0515/0529/05-6.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,5401%. O valor da cota iniciou o mês em 1,169276 e encerrou o período cotado a 1,092804. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 14,9884%, passando de R$ 3.106.425 para R$ 2.640.821. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 34 para 33 investidores. Ao analisar a série diária, observa-se um momento de alta pontual no início do mês, com o pico de valorização da cota atingindo 1,192254 em 06/05. A partir dessa data, o fundo enfrentou uma trajetória de desvalorização consistente, acentuada especialmente entre os dias 08/05 e 13/05. A redução mais expressiva no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 22/05 e 25/05, período que coincidiu com a saída de um cotista da base. O fundo encerrou o mês com estabilidade relativa nos últimos dias da série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.169276R$ 3.106.42534
05/05/20261.175955R$ 3.124.17034
06/05/20261.192254R$ 3.167.47234
07/05/20261.167423R$ 3.101.50334
08/05/20261.167775R$ 3.102.43934
11/05/20261.141319R$ 3.032.15134
12/05/20261.136978R$ 3.020.62034
13/05/20261.107209R$ 2.941.53234
14/05/20261.119538R$ 2.974.28634
15/05/20261.103266R$ 2.931.05734

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