TRUXT ESTRATÉGIA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA · 39.914.028/0001-70 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.914.028/0001-70

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/02/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Truxt Estratégia Valor Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 19 de fevereiro de 2021. O fundo é classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para a alocação em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas obrigações legais e operacionais, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões sobre a carteira ficam a cargo da Truxt Investimentos Ltda. Esta estrutura garante que a estratégia de alocação seja conduzida por uma equipe especializada, seguindo os objetivos definidos em seu regulamento. Com base nos dados mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.644.591, apurado em 20 de junho de 2025. Trata-se de um fundo de investimento financeiro que opera sob responsabilidade limitada, sendo uma alternativa voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de ações brasileiro por meio de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,0259%. O valor da cota iniciou o mês em 2,8708 e encerrou o período cotado a 2,6691. O Patrimônio Líquido (PL) acompanhou essa tendência de queda, recuando 15,4876%, passando de R$ 3.085.897 para R$ 2.607.966. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observou-se uma trajetória de volatilidade ao longo do mês. O pico de valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu 2,9278. Em contrapartida, o fundo enfrentou momentos de pressão acentuada, com quedas relevantes observadas entre os dias 11/05 e 13/05, além de uma redução expressiva no PL registrada no dia 25/05. A série histórica demonstra uma tendência de declínio consistente na segunda quinzena do mês, culminando no menor valor de cota e de patrimônio no fechamento do período em 29/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.870841	R$ 3.085.897	1
05/05/2026	2.887459	R$ 3.103.760	1
06/05/2026	2.927855	R$ 3.147.181	1
07/05/2026	2.866595	R$ 3.081.332	1
08/05/2026	2.867576	R$ 3.082.387	1
11/05/2026	2.802297	R$ 3.012.219	1
12/05/2026	2.791678	R$ 3.000.804	1
13/05/2026	2.718210	R$ 2.921.832	1
14/05/2026	2.748787	R$ 2.954.700	1
15/05/2026	2.708677	R$ 2.911.585	1

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