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TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 38.248.976/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.520.974
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.248.976/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/10/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de outubro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de fundo de cotas, o que significa que seus recursos são majoritariamente aplicados em cotas de outros fundos de investimento, focando especificamente na classe de ações. A gestão do fundo é realizada pela Truxt Investimentos Ltda., uma gestora especializada, enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição encarregada de zelar pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais da CVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 11.520.974. Por ser um fundo de ações, sua estratégia está voltada para o mercado de renda variável, buscando exposição aos ativos negociados em bolsa. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a perda dos cotistas seja restrita ao valor total de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional, dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento e na legislação vigente do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.22401.26331.30381.343204/0515/0529/05-7.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,1127%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 9.468.366 para R$ 8.794.909, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o pico de 1,343151 em 06/05/2026. A partir dessa data, observou-se uma tendência predominante de baixa, com quedas relevantes registradas especialmente entre os dias 08/05 e 13/05, e novamente ao final do mês. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05, estas não foram suficientes para reverter a desvalorização acumulada no período. O fechamento do mês em 29/05 marcou o menor valor da cota na série analisada, consolidando o resultado negativo mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.317741R$ 9.468.3661
05/05/20261.325748R$ 9.525.8941
06/05/20261.343151R$ 9.650.9441
07/05/20261.316173R$ 9.457.0971
08/05/20261.315961R$ 9.455.5751
11/05/20261.286058R$ 9.240.7101
12/05/20261.280883R$ 9.203.5261
13/05/20261.247975R$ 8.967.0761
14/05/20261.260712R$ 9.058.5911
15/05/20261.244285R$ 8.940.5581

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