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TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 47.409.927/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 227.994.797
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.409.927/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Tropico Cash Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 30 de agosto de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de renda fixa de longo prazo, o produto tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está sob a responsabilidade da Tropico Investimentos e Participações Ltda, que define as estratégias de alocação dos ativos. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 227.994.797. Por ser um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis na CVM para compreender os riscos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

1.58111.58661.59231.597804/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0529%. A trajetória da cota foi marcada por um crescimento diário consistente, iniciando em 1,581107 e encerrando o mês em 1,597755. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma tendência de queda, recuando 4,5198% ao longo do mês, passando de R$ 129,53 milhões para R$ 123,67 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de cotistas, que diminuiu de 1.250 para 1.210 investidores. Observa-se que, apesar da valorização contínua da cota, o fundo enfrentou resgates líquidos constantes, resultando em uma redução gradual do PL. O momento de maior queda no patrimônio ocorreu no encerramento do período, entre os dias 28 e 29 de maio, quando o PL sofreu uma redução expressiva, enquanto a cota manteve sua tendência de alta ininterrupta durante todos os dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.581107R$ 129.534.1261250
05/05/20261.581930R$ 129.506.9851250
06/05/20261.582977R$ 129.299.9251249
07/05/20261.583806R$ 129.119.8561245
08/05/20261.584643R$ 130.097.9821245
11/05/20261.585473R$ 129.582.9331241
12/05/20261.586287R$ 129.119.2481238
13/05/20261.587116R$ 128.640.3541238
14/05/20261.587950R$ 128.211.9591230
15/05/20261.588772R$ 128.202.2971226

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