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TRK PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 50.689.364/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.287.203
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.689.364/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TRK PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 16 de maio de 2023. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de investimento estão a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.287.203. Por se tratar de um veículo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa modalidade de mercado, sendo gerido por uma equipe profissional dedicada à condução da carteira. O fundo mantém sua operação em conformidade com as políticas de investimento definidas para o seu perfil, respeitando as normas aplicáveis aos fundos de investimento financeiro no Brasil.

Performance — Último Mês

1.01441.01761.02091.024204/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9692% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 35.502.413 para R$ 35.846.514, o que reflete a rentabilidade acumulada no intervalo. Durante todo o período analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista. A série histórica demonstra uma tendência consistente de alta diária, com valorizações graduais e constantes. O único momento de oscilação atípica na sequência de crescimento ocorreu em 15/05/2026, quando a cota registrou uma leve queda, passando de 1,018482 para 1,018478, acompanhada por uma redução marginal no patrimônio líquido. Após esse breve ajuste, o fundo retomou sua trajetória de valorização ininterrupta até o encerramento do mês. Os dados evidenciam uma performance estável e positiva, sem alterações na estrutura de participação do fundo ao longo dos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.014355R$ 35.502.4131
05/05/20261.014870R$ 35.520.4451
06/05/20261.015385R$ 35.538.4891
07/05/20261.015901R$ 35.556.5411
08/05/20261.016416R$ 35.574.5581
11/05/20261.016725R$ 35.585.3701
12/05/20261.017303R$ 35.605.6191
13/05/20261.017965R$ 35.628.7811
14/05/20261.018482R$ 35.646.8741
15/05/20261.018478R$ 35.646.7361

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