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TRIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 40.209.377/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.752.337
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.209.377/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Trix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 18 de dezembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em ativos de crédito privado, além de possibilitar a exposição a ativos financeiros no mercado internacional. A administração do fundo é realizada pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Blue Solutions Asset Management Ltda., que define a composição da carteira conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.752.337. Por ser um fundo multimercado com foco em crédito privado e investimentos no exterior, sua estrutura permite uma diversificação de ativos que vai além das classes tradicionais de renda fixa ou ações. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias específicas de crédito e mercados globais, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

16.713,5219.357,2822.081,1624.724,9204/0515/0529/05-13.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -13,0013%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 7.013.492 para R$ 6.101.648, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Observou-se uma queda expressiva logo no início do mês, com a cota recuando de 24.605,61 em 04/05 para 16.713,51 em 05/05, seguida por uma rápida recuperação no dia seguinte. Outro movimento relevante de queda ocorreu em 20/05, quando a cota passou de 24.724,92 para 21.375,41, patamar que se manteve relativamente estável até o encerramento do mês. Após o dia 20/05, o fundo exibiu uma trajetória de oscilação contida, finalizando o período com o valor de cota em 21.406,56. A análise dos dados reflete um cenário de retração no valor dos ativos sob gestão ao longo do mês observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202624605.612717R$ 7.013.4921
05/05/202616713.516936R$ 4.763.9591
06/05/202624631.846816R$ 7.020.9701
07/05/202624644.988372R$ 7.024.7161
08/05/202624657.641323R$ 7.028.3221
11/05/202624668.676269R$ 7.031.4681
12/05/202624664.117586R$ 7.030.1681
13/05/202624676.225905R$ 7.033.6191
14/05/202624688.349204R$ 7.037.0751
15/05/202624700.524742R$ 7.040.5451

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