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FI

TRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 55.693.237/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.693.237/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Trium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 26 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia multimercado com foco em ativos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Asset Bank Asset Management Ltda., que define a alocação do portfólio conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo de cotas, o Trium busca diversificar sua exposição ao mercado por meio da seleção de diferentes estratégias e ativos de crédito privado disponíveis no cenário financeiro brasileiro. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera seguindo as diretrizes de governança estabelecidas por seus gestores e administradores. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado.

Performance — Último Mês

780.5134852.5396926.7485998.774704/0515/0529/05+10.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 10,3479% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento proporcional e encerrando o mês em R$ 499.387, ante os R$ 452.557 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de queda persistente e gradual na cota e no patrimônio líquido ao longo de quase todo o mês, atingindo seu ponto mínimo em 28/05/2026, quando a cota alcançou 780,513400. Esse cenário de desvalorização contínua foi revertido de forma abrupta no último dia útil do período, 29/05/2026, data em que o fundo registrou uma alta relevante, elevando a cota para 998,774740. Esse movimento isolado de valorização foi o principal responsável pelo resultado positivo acumulado no mês, superando integralmente as perdas observadas nos dias anteriores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026905.114640R$ 452.5573
05/05/2026889.783300R$ 444.8923
06/05/2026882.643840R$ 441.3223
07/05/2026876.189080R$ 438.0953
08/05/2026869.361440R$ 434.6813
11/05/2026869.124520R$ 434.5623
12/05/2026858.056920R$ 429.0283
13/05/2026851.365800R$ 425.6833
14/05/2026844.663880R$ 422.3323
15/05/2026836.052720R$ 418.0263

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