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TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 23.781.802/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 116.480.470
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.781.802/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/11/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Trinity Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 18 de novembro de 2015. Classificado na categoria de fundos multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia de alocação diversificada conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Taíba Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela implementação da estratégia da carteira. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 116.480.470, conforme dados apurados em 9 de abril de 2025. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite que o gestor transite entre diversos mercados financeiros, buscando atingir os objetivos estabelecidos para o fundo dentro dos limites de risco e enquadramento legal vigentes. O Trinity é voltado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional e diversificada, operando sob a supervisão das normas regulatórias do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

2.30712.31352.32012.326404/0515/0529/05+0.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2904% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,326440. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 36,2459%, passando de R$ 90,35 milhões para R$ 57,60 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada na cota até o dia 26/05, com um ponto de atenção relevante no dia 27/05, quando houve uma redução abrupta e significativa no patrimônio líquido, que caiu de R$ 90,48 milhões para R$ 57,58 milhões em um único dia. Após esse evento, o patrimônio estabilizou-se no novo patamar, enquanto a cota manteve uma trajetória de leve alta até o encerramento do mês. A discrepância entre a valorização da cota e a redução do patrimônio sugere movimentações de saída de capital não relacionadas à performance do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.319703R$ 90.358.4901
05/05/20262.318814R$ 90.323.8411
06/05/20262.321650R$ 90.434.3251
07/05/20262.308260R$ 89.912.7621
08/05/20262.308581R$ 89.925.2381
11/05/20262.307089R$ 89.867.1201
12/05/20262.307814R$ 89.895.3621
13/05/20262.310979R$ 90.018.6801
14/05/20262.314040R$ 90.137.9071
15/05/20262.312667R$ 90.084.4091

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