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TRINITY FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.780.508/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.814.577
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.780.508/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Trinity FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 13 de maio de 2021, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação de recursos em diversos ativos, com o diferencial de realizar investimentos no exterior e manter exposição a títulos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir a estratégia do fundo em conformidade com o seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 13.814.577, conforme os dados registrados em 30 de junho de 2025. Por ser um veículo de investimento multimercado com foco em crédito privado e ativos internacionais, o fundo oferece uma alternativa de diversificação de carteira para investidores que buscam exposição a mercados globais e instrumentos de dívida privada, operando sob a supervisão técnica e administrativa de uma das principais gestoras do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.61241.61621.62011.623804/0515/0529/05+0.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7062%. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, mas manteve uma tendência de alta consistente, atingindo seu pico no último dia do mês, com valor de 1,623820. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,3744%, encerrando o período em R$ 15.412.875, após ter atingido um patamar superior de R$ 15.576.435 em 28/05/2026. A queda acentuada no patrimônio no último dia útil, apesar da valorização da cota, sugere uma movimentação específica de saída de recursos ou ajuste contábil. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor. O comportamento da série demonstra resiliência na rentabilidade do ativo, mesmo diante da redução observada no volume total de recursos sob gestão ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.612432R$ 15.470.7901
05/05/20261.613339R$ 15.479.4901
06/05/20261.616418R$ 15.509.0321
07/05/20261.616100R$ 15.505.9801
08/05/20261.617156R$ 15.516.1141
11/05/20261.616983R$ 15.514.4601
12/05/20261.617561R$ 15.520.0031
13/05/20261.615547R$ 15.500.6751
14/05/20261.617126R$ 15.515.8261
15/05/20261.615519R$ 15.500.4101

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