CredCapital
CredCapitalFundos › TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.172.145/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.204.107
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.172.145/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/11/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 03 de novembro de 2022 e possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.204.107. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob a supervisão e as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro. A estrutura operacional é integralmente gerida pelas instituições financeiras responsáveis, garantindo a conformidade com as exigências regulatórias aplicáveis aos fundos de investimento desta natureza.

Performance — Último Mês

3.43943.44993.46073.471104/0515/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma variação de cota de +0,1127%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 3.733.301 para R$ 3.737.508, enquanto a base de cotistas manteve-se estável com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. Após um início de mês com recuos, o fundo atingiu seu ponto de menor valorização em 11/05/2026, com a cota em 3,439409. A partir desse momento, iniciou-se um movimento de recuperação, culminando no pico de performance observado em 15/05/2026, quando a cota alcançou 3,471129. Na segunda quinzena, o desempenho apresentou maior estabilidade, com variações marginais e alternância entre leves altas e quedas. O encerramento do mês em 29/05/2026 consolidou o resultado positivo acumulado, refletindo a trajetória de recuperação iniciada após a mínima registrada na segunda semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.454007R$ 3.733.3011
05/05/20263.450287R$ 3.729.2811
06/05/20263.450527R$ 3.729.5411
07/05/20263.447722R$ 3.726.5081
08/05/20263.448459R$ 3.727.3041
11/05/20263.439409R$ 3.717.5231
12/05/20263.447595R$ 3.726.3711
13/05/20263.451959R$ 3.731.0881
14/05/20263.462205R$ 3.742.1621
15/05/20263.471129R$ 3.751.8081

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma