TRILHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · 36.492.413/0001-88 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

36.492.413/0001-88

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

TRILHA INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

16/04/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Trilha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 16 de abril de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (FIC de FIA), o fundo tem como estratégia principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que possuam exposição predominante ao mercado de ações. A gestão da carteira é realizada pela Trilha Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 169.074.968. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma estratégia diversificada de gestão de ativos de renda variável por meio de uma única aplicação. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, observando as diretrizes e os riscos inerentes à política de investimento estabelecida em seu regulamento oficial disponível junto aos órgãos reguladores.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,2684%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 202,73 milhões para R$ 192,05 milhões, uma variação negativa de 5,2695%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 75 investidores. A série histórica revela um início de mês com breve otimismo, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05/2026 (2,266483). A partir desse ponto, o fundo enfrentou uma tendência predominante de desvalorização, com momentos de queda acentuada, como observado entre os dias 15/05 e 19/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, quando a cota subiu para 2,141449, o movimento não foi sustentado, resultando em uma trajetória descendente até o encerramento do mês, quando a cota atingiu seu menor valor no período, fechando em 2,101223.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.218081	R$ 202.738.710	75
05/05/2026	2.236892	R$ 204.457.036	75
06/05/2026	2.266483	R$ 207.161.696	75
07/05/2026	2.224301	R$ 203.306.183	75
08/05/2026	2.229156	R$ 203.748.781	75
11/05/2026	2.186495	R$ 199.849.556	75
12/05/2026	2.175000	R$ 198.798.868	75
13/05/2026	2.136179	R$ 195.250.585	75
14/05/2026	2.157228	R$ 197.174.446	75
15/05/2026	2.124354	R$ 194.169.738	75

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