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TRIGONO PARTHENON BB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 47.192.207/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.533.937
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRÍGONO CAPITAL LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.192.207/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRÍGONO CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Trigono Parthenon BB II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído em 12 de agosto de 2022. Classificado como um fundo de ações, sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo a estratégia definida por sua política de alocação. A gestão do fundo é realizada pela Trígono Capital Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, é exercida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de custódia, controle e prestação de contas aos cotistas, garantindo o cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 21.533.937. Por ser um fundo de cotas, o investidor acessa uma estratégia diversificada de mercado acionário por meio de um único produto. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de ações, estando sujeito aos riscos inerentes a essa classe de ativos. A estrutura do fundo segue as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos dessa categoria.

Performance — Último Mês

1.38821.42371.46031.495904/0515/0529/05-5.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,8663%. O valor da cota iniciou o mês em 1,474659 e encerrou em 1,388151. A trajetória foi marcada por oscilações, com um momento de alta relevante observado em 06/05, quando a cota atingiu 1,495888, seguido por uma tendência de queda consolidada ao longo da segunda quinzena do mês. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de retração, apresentando uma variação negativa de 13,5153%, reduzindo-se de R$ 15.324.079 para R$ 13.252.981 ao final do período analisado. É importante notar que a discrepância entre a queda da cota e a redução mais acentuada do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.474659R$ 15.324.0791
05/05/20261.467319R$ 14.618.0161
06/05/20261.495888R$ 14.905.3471
07/05/20261.462259R$ 14.612.3931
08/05/20261.451341R$ 14.548.4411
11/05/20261.433614R$ 14.336.6731
12/05/20261.441606R$ 14.400.9151
13/05/20261.417714R$ 14.142.5821
14/05/20261.444724R$ 14.414.1111
15/05/20261.436109R$ 14.328.1601

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