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TRIGÊMEOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 14.421.899/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.816.303
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.421.899/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/01/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TRIGÊMEOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Fundo de Investimento (FI), constituído em 03 de janeiro de 2012. Sob a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos de renda fixa que possuem exposição a riscos de crédito corporativo, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob a supervisão técnica de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a observância das políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.816.303, conforme dados apurados em 11 de outubro de 2024. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atender aos objetivos definidos em sua política de investimento, sendo gerido por uma equipe profissional dedicada à análise e seleção dos ativos que compõem o portfólio. O fundo segue as diretrizes operacionais e de governança exigidas para a sua categoria, mantendo transparência em suas informações cadastrais junto aos órgãos reguladores.

Performance — Último Mês

2.82332.83902.85522.870904/0515/0529/05+0.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0982%, encerrando o mês em 2,853438. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,1332%, recuando de R$ 12,55 milhões para R$ 12,41 milhões, mantendo a base de um único cotista inalterada. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 08/05, com 2,870944, seguido por um movimento de queda que atingiu seu ponto mais baixo em 19/05, com 2,823310. Após esse momento, observou-se uma recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere uma saída de recursos do fundo no último dia do período analisado, visto que o PL sofreu uma redução expressiva em 29/05, mesmo com a cota mantendo patamar superior ao início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.850639R$ 12.553.3231
05/05/20262.854394R$ 12.569.8591
06/05/20262.864869R$ 12.615.9881
07/05/20262.862554R$ 12.605.7961
08/05/20262.870944R$ 12.642.7401
11/05/20262.865037R$ 12.616.7281
12/05/20262.862308R$ 12.604.7121
13/05/20262.842425R$ 12.517.1531
14/05/20262.852057R$ 12.559.5711
15/05/20262.831866R$ 12.470.6541

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