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TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 54.026.114/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 142.459.805
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.026.114/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Tríade Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 22 de fevereiro de 2024, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria de multimercado, o fundo possui a flexibilidade necessária para operar em diferentes classes de ativos, conforme as estratégias definidas por sua equipe de gestão. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Paramis BR Investimentos Ltda, que conduz as decisões de alocação da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 142.459.805. Como um fundo multimercado, ele se caracteriza pela possibilidade de diversificar seus investimentos em diversos mercados, buscando atender aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Este fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para o funcionamento de fundos de investimento no Brasil. Trata-se de uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos, operando sob a supervisão das instituições financeiras designadas para suas funções de administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.31141.31791.32461.331204/0515/0529/05+1.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5097%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante no valor da cota, que iniciou o mês em 1,311362 e encerrou em 1,331160. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 6,4172%, reduzindo-se de R$ 150,75 milhões para R$ 141,08 milhões. Observaram-se quedas relevantes no patrimônio nos dias 11/05, 13/05, 22/05 e, de forma mais acentuada, em 28/05, quando o montante recuou de R$ 146,85 milhões para R$ 140,94 milhões. Apesar da oscilação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o período analisado. A performance da cota manteve-se resiliente, apresentando alta diária ininterrupta, com exceção do dia 14/05, quando houve uma leve estabilidade, evidenciando uma tendência de valorização consistente apesar da redução do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.311362R$ 150.758.0751
05/05/20261.312702R$ 150.912.1731
06/05/20261.313703R$ 151.027.2481
07/05/20261.314587R$ 151.128.8341
08/05/20261.315817R$ 151.270.2831
11/05/20261.316791R$ 149.082.3011
12/05/20261.318847R$ 149.314.9931
13/05/20261.320769R$ 147.932.5921
14/05/20261.320764R$ 147.932.0491
15/05/20261.321496R$ 148.014.0621

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