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TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 51.041.048/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 243.868.852
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.041.048/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TRF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 14 de junho de 2023. O fundo é classificado como um multimercado com foco em crédito privado, o que permite a composição de sua carteira por meio de diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes de sua política de investimento específica. A gestão do fundo é realizada pela Turim 21 Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação dos recursos. A administração, por sua vez, está a cargo da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 07 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 243.868.852. Por ser um veículo de responsabilidade limitada, o fundo estabelece que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição aos mercados de crédito privado sob a condução de uma gestora especializada. O fundo opera em conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo sua estrutura administrativa e de gestão devidamente registradas.

Performance — Último Mês

1.39461.40051.40651.412404/0515/0529/05+1.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2725%. A trajetória da cota foi consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis do mês, partindo de 1,394642 para encerrar em 1,412389. O patrimônio líquido também registrou crescimento no intervalo, com variação positiva de 1,0558%, saltando de R$ 328,72 milhões para R$ 332,19 milhões. Observou-se uma volatilidade pontual no patrimônio, que atingiu seu pico máximo em 22/05/2026, com R$ 348,60 milhões, seguido por uma trajetória de ajuste até o final do mês. Apesar das oscilações no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo inalterada em 17 investidores durante todo o período analisado. O comportamento da cota reflete uma tendência de alta contínua, sem registrar quedas diárias na série histórica fornecida, demonstrando resiliência operacional frente às variações observadas no patrimônio líquido do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.394642R$ 328.728.05617
05/05/20261.395509R$ 326.249.90017
06/05/20261.396340R$ 330.864.03617
07/05/20261.397217R$ 328.255.49317
08/05/20261.398016R$ 334.050.60317
11/05/20261.398967R$ 334.521.60817
12/05/20261.401503R$ 338.208.25317
13/05/20261.402241R$ 338.283.92217
14/05/20261.403320R$ 338.544.29017
15/05/20261.404245R$ 339.746.87817

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