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TREVISO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

CNPJ 50.927.112/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.860.455
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
50.927.112/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Treviso Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 01/06/2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27/09/2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.860.455. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura operacional é voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de longo prazo, sendo gerido por uma instituição com atuação consolidada no mercado de capitais brasileiro. O fundo é devidamente registrado e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando conforme as normas estabelecidas para fundos de renda fixa.

Performance — Último Mês

123.4908124.0526124.6314125.193104/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4713% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 30.689.954, ante R$ 30.545.987 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota alcançando 125,193091. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com o valor da cota recuando para 123,490847 em 15/05. Após esse ponto de mínima, a performance demonstrou uma recuperação gradual, alternando leves altas e baixas até o encerramento do período. A estabilidade no quadro de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela valorização dos ativos que compõem a carteira, sem influência de aportes ou resgates significativos durante o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026124.205399R$ 30.545.9872
05/05/2026124.394323R$ 30.592.4492
06/05/2026124.833462R$ 30.700.4472
07/05/2026124.790216R$ 30.689.8122
08/05/2026125.193091R$ 30.788.8912
11/05/2026124.963288R$ 30.732.3762
12/05/2026124.773446R$ 30.685.6882
13/05/2026123.887247R$ 30.467.7442
14/05/2026124.224428R$ 30.550.6672
15/05/2026123.490847R$ 30.370.2562

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