Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Treviso Harbor FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 09 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui foco em ativos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo incentivado, sua estrutura busca proporcionar exposição a títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no Brasil, beneficiando-se de condições específicas previstas na legislação vigente para essa categoria. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica da proteção aos seus cotistas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de renda fixa emitidos por entidades privadas. É importante ressaltar que, até o momento, não há dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo é de constituição recente. O produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa de longo prazo dentro do segmento de infraestrutura.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.043266 | R$ 43.001.050 | 3 |
| 05/05/2026 | 1.044881 | R$ 43.067.613 | 3 |
| 06/05/2026 | 1.047505 | R$ 43.175.763 | 3 |
| 07/05/2026 | 1.046676 | R$ 43.141.620 | 3 |
| 08/05/2026 | 1.049465 | R$ 43.256.576 | 3 |
| 11/05/2026 | 1.047815 | R$ 43.188.555 | 3 |
| 12/05/2026 | 1.047099 | R$ 43.159.050 | 3 |
| 13/05/2026 | 1.040767 | R$ 42.898.079 | 3 |
| 14/05/2026 | 1.043739 | R$ 43.020.559 | 3 |
| 15/05/2026 | 1.038069 | R$ 42.786.850 | 3 |
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