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FI

TREVISO HARBOR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.625.430/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.625.430/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Treviso Harbor FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 09 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui foco em ativos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo incentivado, sua estrutura busca proporcionar exposição a títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no Brasil, beneficiando-se de condições específicas previstas na legislação vigente para essa categoria. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica da proteção aos seus cotistas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de renda fixa emitidos por entidades privadas. É importante ressaltar que, até o momento, não há dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo é de constituição recente. O produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa de longo prazo dentro do segmento de infraestrutura.

Performance — Último Mês

1.03541.04011.04481.049504/0515/0529/05+0.34%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.043266R$ 43.001.0503
05/05/20261.044881R$ 43.067.6133
06/05/20261.047505R$ 43.175.7633
07/05/20261.046676R$ 43.141.6203
08/05/20261.049465R$ 43.256.5763
11/05/20261.047815R$ 43.188.5553
12/05/20261.047099R$ 43.159.0503
13/05/20261.040767R$ 42.898.0793
14/05/20261.043739R$ 43.020.5593
15/05/20261.038069R$ 42.786.8503

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