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TREVISO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.277.489/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.571.150
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.277.489/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
11/03/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 11 de março de 2024, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), o veículo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir a estratégia do fundo e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.571.150. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca atender investidores que possuem interesse em exposição a projetos de infraestrutura no mercado brasileiro. O fundo opera de forma estruturada, seguindo as políticas de investimento definidas em seu regulamento, sendo um instrumento voltado para a alocação em títulos de dívida que financiam obras e serviços essenciais para o desenvolvimento do país.

Performance — Último Mês

1.15371.15931.16501.170504/0515/0529/05+0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2540% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,166979. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,3298%, saindo de R$ 40.143.448 para R$ 40.275.848. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,170549. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,153722. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. Os dados demonstram que, apesar das oscilações diárias, o desempenho acumulado no período foi positivo, refletindo o comportamento do patrimônio líquido sob a manutenção integral da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.164022R$ 40.143.4481
05/05/20261.165618R$ 40.198.4781
06/05/20261.168279R$ 40.290.2611
07/05/20261.167599R$ 40.266.8281
08/05/20261.170549R$ 40.368.5651
11/05/20261.168612R$ 40.301.7521
12/05/20261.167690R$ 40.269.9571
13/05/20261.160039R$ 40.006.0941
14/05/20261.163045R$ 40.109.7441
15/05/20261.155558R$ 39.873.9521

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