CredCapital
CredCapital › Fundos › TREVISO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
FI

TREVISO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 56.797.565/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.974.193
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.797.565/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
13/08/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Treviso 95 Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 13 de agosto de 2024, sob a classificação de Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado. A estrutura do fundo é gerida pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade de alocar seus recursos em diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em termos de porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 25.974.193,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento, sua operação é regulada pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a conformidade legal necessárias para o funcionamento de produtos dessa natureza. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo administrado por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. O Treviso 95 atua dentro das prerrogativas de sua categoria, permitindo que a gestão tome decisões estratégicas baseadas nas condições de mercado vigentes, sempre respeitando os limites e as políticas de investimento descritas em seu documento constitutivo.

Performance — Último Mês

1.28811.29871.30961.320204/0515/0529/05-1.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com a cota registrando desvalorização de 1,2349%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 30.789.213 para R$ 30.408.999, enquanto a base de cotistas permaneceu estável em um único investidor. A série histórica revela um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de valorização em 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,320236. A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de queda consistente, acentuado entre os dias 11/05 e 15/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual na cotação entre os dias 20/05 e 21/05, o ativo não sustentou o patamar, encerrando o mês próximo às mínimas observadas no período. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas, resultando em um fechamento mensal desfavorável para o valor da cota e para o patrimônio total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.310807R$ 30.789.2131
05/05/20261.313493R$ 30.852.2951
06/05/20261.320236R$ 31.010.6861
07/05/20261.317536R$ 30.947.2521
08/05/20261.319591R$ 30.995.5331
11/05/20261.309842R$ 30.766.5441
12/05/20261.306290R$ 30.683.1081
13/05/20261.297684R$ 30.480.9551
14/05/20261.300697R$ 30.551.7311
15/05/20261.293842R$ 30.390.7221

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma