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TRES MARIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 28.692.258/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.368.063
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.692.258/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Tres Marias Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado como Multimercado de Crédito Privado, constituído em 08 de fevereiro de 2018. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de um fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia é implementada por meio da aplicação em outros fundos de investimento disponíveis no mercado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Como um veículo de crédito privado, o fundo possui características que permitem a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas, diversificando a carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.368.063, conforme dados registrados em 01 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor seu portfólio, buscando atender aos objetivos definidos para a classe. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as regras do mercado financeiro brasileiro para os investidores interessados.

Performance — Último Mês

174.5710175.1011175.6473176.177404/0515/0529/05+0.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4519%, encerrando o mês em 175,929342. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0421%, passando de R$ 30.964.671 para R$ 30.951.641, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O momento de maior destaque positivo ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 176,101665. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda mais acentuada entre os dias 15/05 e 19/05, atingindo o ponto mínimo do período em 19/05/2026, com cota de 174,571038. Após essa mínima, observou-se uma trajetória de recuperação consistente na cota até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a leve queda do patrimônio líquido sugere ajustes pontuais no volume de recursos alocados no fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026175.137866R$ 30.964.6713
05/05/2026175.170863R$ 30.970.5053
06/05/2026176.101665R$ 31.135.0723
07/05/2026176.031015R$ 31.122.5813
08/05/2026176.177436R$ 31.148.4693
11/05/2026175.721899R$ 31.067.9293
12/05/2026175.475452R$ 31.024.3563
13/05/2026175.063783R$ 30.951.5733
14/05/2026175.430332R$ 31.016.3793
15/05/2026175.032314R$ 30.946.0093

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