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TREND PRÉ-FIXADO XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 33.755.733/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 83.415.220
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.755.733/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Trend Pré-fixado XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 16 de setembro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de Renda Fixa, sua estrutura operacional é voltada para a aplicação predominante em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Vida e Previdência S.A. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 83.415.220. Por ser um fundo de previdência, sua estratégia é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, focando em ativos de renda fixa com taxas pré-fixadas. O fundo é destinado ao público em geral que busca exposição a essa classe de ativos dentro de um ambiente regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.58261.58881.59521.601404/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,9793%, encerrando o mês cotado a 1,601111. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,4929%, recuando de R$ 199,63 milhões para R$ 196,65 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O valor da cota atingiu seu pico local no dia 06/05, com 1,596940, seguido por um movimento de recuo que culminou na mínima de 1,582567 em 15/05. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com a cota superando a marca de 1,600000 nos últimos dias do mês. O patrimônio líquido, por sua vez, atingiu seu ponto máximo em 07/05, com R$ 203,06 milhões, iniciando um movimento de redução gradual que persistiu até o fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.585583R$ 199.634.2031
05/05/20261.589251R$ 200.290.7231
06/05/20261.596940R$ 202.451.6451
07/05/20261.595311R$ 203.069.1401
08/05/20261.597896R$ 201.082.9271
11/05/20261.593674R$ 198.403.0911
12/05/20261.592825R$ 198.527.4171
13/05/20261.584601R$ 197.566.0831
14/05/20261.587447R$ 198.249.4901
15/05/20261.582567R$ 194.637.8571

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