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TREND PE XXXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.297.226/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.297.226/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TREND PE XXXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 12 de junho de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Renda Fixa Simples, o veículo tem como característica principal a alocação preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que possuam carteiras compostas majoritariamente por títulos públicos federais ou ativos de renda fixa de baixo risco de crédito. A administração do fundo é exercida pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas subscritas. O fundo é estruturado para oferecer uma alternativa de investimento voltada à simplicidade operacional e ao foco em ativos de renda fixa. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estratégia de alocação em cotas de fundos referenciados.

Performance — Último Mês

1.06911.07261.07631.079904/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0118%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo a rentabilidade acumulada no intervalo. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 10,7663%, reduzindo-se de R$ 29.125.890 para R$ 25.990.117. Observa-se que o patrimônio manteve uma trajetória de crescimento gradual até o dia 25/05/2026, quando atingiu R$ 29.357.316. No dia seguinte, 26/05/2026, houve uma queda relevante e abrupta no montante total, que recuou para R$ 26.204.792, mantendo-se em patamares inferiores até o encerramento do período. Apesar dessa oscilação significativa no patrimônio, o número de cotistas permaneceu estável em 1.118 durante todo o mês, indicando que a redução do volume financeiro não foi acompanhada por saídas de investidores da base.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.069052R$ 29.125.8901118
05/05/20261.069608R$ 29.141.0321118
06/05/20261.070174R$ 29.156.4441118
07/05/20261.070739R$ 29.171.8401118
08/05/20261.071301R$ 29.187.1611118
11/05/20261.071852R$ 29.202.1541118
12/05/20261.072426R$ 29.217.7931118
13/05/20261.072991R$ 29.233.2091118
14/05/20261.073557R$ 29.248.6181118
15/05/20261.074119R$ 29.263.9341118

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