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TREND PE XXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.372.788/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.372.788/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TREND PE XXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 11 de abril de 2025 e possui como administrador a XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão da carteira é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda. Conforme sua classificação, o fundo pertence à categoria de Renda Fixa Simples. Esta estrutura caracteriza-se por manter a maior parte de seu patrimônio investida em títulos da dívida pública federal ou ativos de emissão de instituições financeiras com baixo risco de crédito, buscando uma gestão focada na simplicidade e na mitigação de riscos. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo maior segurança jurídica aos investidores. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar os recursos disponíveis em outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O patrimônio líquido do fundo não foi especificado nos dados fornecidos. Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados.

Performance — Último Mês

1.13271.13651.14041.144104/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0074%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota ao longo de quase todo o mês, refletindo uma rentabilidade diária estável. O patrimônio líquido iniciou o período em R$ 187.631.652 e seguiu uma tendência de alta contínua até o dia 28/05/2026, quando atingiu o pico de R$ 189.419.635. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia do mês, encerrando o período em R$ 187.714.836, o que resultou em uma variação positiva acumulada de 0,0443% no patrimônio. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de 5.589 cotistas durante todos os dias úteis analisados. A performance observada reflete um comportamento de valorização consistente da cota, apesar da oscilação pontual no volume total de recursos sob gestão ao final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.132735R$ 187.631.6525589
05/05/20261.133321R$ 187.728.6035589
06/05/20261.133916R$ 187.827.2925589
07/05/20261.134512R$ 187.925.8745589
08/05/20261.135104R$ 188.023.9795589
11/05/20261.135686R$ 188.120.3505589
12/05/20261.136291R$ 188.220.6825589
13/05/20261.136888R$ 188.319.5885589
14/05/20261.137485R$ 188.418.4415589
15/05/20261.138078R$ 188.516.7005589

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