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TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.177.071/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.177.071/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Renda Fixa Simples, o veículo possui sua administração realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. A estrutura de um fundo de cotas de renda fixa simples tem como característica principal a alocação predominante de seu patrimônio em ativos de baixo risco, buscando seguir estratégias que priorizam a simplicidade e a transparência. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o prejuízo dos cotistas fica restrito ao valor de suas cotas subscritas. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados. O fundo opera sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo o cumprimento das regras de transparência e governança exigidas para a categoria. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um instrumento financeiro regulado, estruturado para atender aos objetivos de alocação em ativos de crédito e títulos públicos.

Performance — Último Mês

1.22671.23081.23501.239204/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0201%. A série histórica demonstra um crescimento diário constante e linear do valor da cota, que iniciou o mês em 1,226662 e encerrou em 1,239175. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 16,8638%, recuando de R$ 65,52 milhões para R$ 54,47 milhões. Esse movimento de retração no patrimônio foi concentrado principalmente entre os dias 22/05 e 25/05, quando houve uma redução abrupta de aproximadamente R$ 11,1 milhões em um único dia útil. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade durante quase todo o período, com 1967 cotistas, registrando uma leve saída de um investidor apenas no dia 28/05, encerrando o mês com 1966 participantes. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica um movimento de resgates líquidos significativos no final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.226662R$ 65.528.8231967
05/05/20261.227302R$ 65.563.0161967
06/05/20261.227953R$ 65.597.8171967
07/05/20261.228604R$ 65.632.5801967
08/05/20261.229252R$ 65.667.1771967
11/05/20261.229929R$ 65.703.3471967
12/05/20261.230591R$ 65.738.7171967
13/05/20261.231244R$ 65.773.5881967
14/05/20261.231896R$ 65.808.4421967
15/05/20261.232545R$ 65.843.0881967

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