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TREND PE XIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.786.035/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 311.697.868
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.786.035/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TREND PE XIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas, com data de início em 23 de maio de 2023. Classificado na categoria de Renda Fixa Simples, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que sigam estratégias de renda fixa, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 311.697.868. Por se tratar de um fundo de cotas de renda fixa simples, sua política de investimento é voltada para a manutenção de uma carteira composta majoritariamente por ativos de baixo risco, buscando atender ao perfil de investidores que buscam simplicidade e alinhamento com as diretrizes da categoria.

Performance — Último Mês

1.39191.39661.40141.406104/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0193%. O valor da cota iniciou o mês em 1,391888 e encerrou em 1,406075, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, partindo de R$ 252,80 milhões e atingindo um pico de R$ 255,54 milhões em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia da série, 29/05/2026, quando o patrimônio recuou para R$ 253,22 milhões, resultando em uma variação positiva acumulada de 0,1661% no mês. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade quase absoluta, registrando um incremento pontual de apenas um cotista, passando de 7.404 para 7.405 ao final do período. A performance reflete um comportamento estável e de baixa volatilidade, condizente com a natureza da estratégia de renda fixa.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.391888R$ 252.805.4667404
05/05/20261.392616R$ 252.937.5817404
06/05/20261.393356R$ 253.072.0377404
07/05/20261.394095R$ 253.206.3507404
08/05/20261.394831R$ 253.340.0227404
11/05/20261.395555R$ 253.471.4957404
12/05/20261.396308R$ 253.608.2647404
13/05/20261.397051R$ 253.743.1127404
14/05/20261.397793R$ 253.877.8907404
15/05/20261.398530R$ 254.011.8687404

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