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TREND PE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.089.346/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 643.195.271
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.089.346/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/04/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TREND PE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído em 20 de abril de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Classificado na categoria de Renda Fixa Simples, o fundo possui sua administração realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. A estrutura de um fundo de cotas de renda fixa simples tem como característica principal a alocação majoritária de seu patrimônio em títulos públicos federais ou ativos de renda fixa de baixo risco, emitidos por instituições financeiras com classificação de risco equivalente. Essa composição visa oferecer uma alternativa de investimento com foco na simplicidade e na gestão profissional. Com base nos dados registrados em 27 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 643.195.271. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas, conferindo maior segurança jurídica aos investidores. Trata-se de uma opção voltada para quem busca exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura gerida por especialistas, observando as normas vigentes da CVM para essa classe de ativos.

Performance — Último Mês

1.61281.61821.62381.629204/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0198%. A trajetória da cota foi marcada por uma ascensão diária constante e linear ao longo de todo o mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,3241%, recuando de R$ 558,00 milhões para R$ 539,45 milhões. Observa-se um ponto de inflexão relevante no patrimônio líquido em 26/05/2026, quando houve uma queda acentuada em relação ao dia anterior, passando de R$ 562,53 milhões para R$ 543,83 milhões, movimento que não foi acompanhado pela cota, que manteve sua tendência de alta. Quanto à base de investidores, o número de cotistas apresentou estabilidade, com um leve incremento de 12.235 para 12.237 participantes. O comportamento dos dados indica que, apesar da valorização consistente do valor da cota, houve uma redução no volume total de recursos alocados no fundo ao final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.612755R$ 558.005.07212235
05/05/20261.613597R$ 558.296.67612235
06/05/20261.614455R$ 558.603.69712235
07/05/20261.615312R$ 558.940.03312236
08/05/20261.616165R$ 559.245.35512237
11/05/20261.617004R$ 559.535.91212237
12/05/20261.617877R$ 559.838.00112237
13/05/20261.618738R$ 560.135.84612237
14/05/20261.619598R$ 560.433.53912237
15/05/20261.620454R$ 560.729.46412237

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