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TREND PE VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.402.249/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 99.275.346
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.402.249/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TREND PE VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas, tendo iniciado suas atividades em 03 de agosto de 2021. O fundo é administrado pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda. Classificado na categoria de Renda Fixa Simples, o fundo possui uma estrutura focada em alocar seu patrimônio majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que sigam estratégias de renda fixa. Essa característica visa proporcionar uma gestão simplificada, com foco em ativos de baixo risco de crédito e alta liquidez, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe. Conforme os dados registrados em 09 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 99.275.346. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas subscritas. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura de alocação em cotas, sob a governança técnica das instituições do grupo XP.

Performance — Último Mês

1.72311.72891.73481.740604/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0179%. A trajetória da cota manteve-se em ascensão constante ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade linear. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 10,8306%, reduzindo-se de R$ 88,20 milhões para R$ 78,64 milhões. Um momento de queda relevante no patrimônio ocorreu entre os dias 13/05 e 14/05, quando o montante recuou de R$ 88,52 milhões para R$ 78,98 milhões, mantendo-se em patamares próximos a esse novo nível até o final do mês. Quanto à base de investidores, observou-se uma leve tendência de saída, com o número de cotistas passando de 2.308 para 2.306 ao final do período. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução expressiva do volume total de recursos sob gestão no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.723071R$ 88.200.7232308
05/05/20261.723972R$ 88.246.8182308
06/05/20261.724888R$ 88.293.7292308
07/05/20261.725804R$ 88.340.5912308
08/05/20261.726715R$ 88.387.2292308
11/05/20261.727609R$ 88.432.9772308
12/05/20261.728540R$ 88.480.6312308
13/05/20261.729458R$ 88.527.6152308
14/05/20261.730375R$ 78.986.4882308
15/05/20261.731287R$ 79.028.1012308

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