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TREND PE V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.634.839/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 458.585.862
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.634.839/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TREND PE V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de março de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia é focada na categoria de Renda Fixa Simples. A estrutura do fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. O objetivo principal deste veículo é proporcionar aos investidores exposição a ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa classe específica. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 458.585.862, conforme dados registrados em 28 de março de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, ele investe preponderantemente em outros fundos de investimento, buscando simplificar o acesso do investidor ao mercado de renda fixa. É uma alternativa voltada para quem busca uma gestão profissional e estruturada, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, sem a necessidade de seleção direta de títulos individuais.

Performance — Último Mês

1.75391.75981.76591.771804/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0190%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,753881 e encerrou em 1,771753. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do mês, atingindo seu pico de R$ 287.805.019 no dia 28/05. Contudo, observou-se uma queda pontual e relevante no último dia do período, quando o patrimônio recuou para R$ 285.198.223. Paralelamente, a base de cotistas exibiu uma tendência de expansão, partindo de 10.589 investidores no início do mês e finalizando o período com 10.602, refletindo um aumento líquido de 13 participantes. Em suma, o fundo manteve uma performance consistente de valorização diária, apesar da oscilação final no volume de ativos sob gestão, mantendo a atratividade para sua base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.753881R$ 285.043.59310589
05/05/20261.754797R$ 285.192.55410589
06/05/20261.755730R$ 285.362.92010590
07/05/20261.756662R$ 285.514.37110590
08/05/20261.757589R$ 285.665.09810590
11/05/20261.758501R$ 285.810.37610590
12/05/20261.759450R$ 285.935.58010592
13/05/20261.760385R$ 286.087.57410592
14/05/20261.761320R$ 286.258.24210594
15/05/20261.762249R$ 286.409.26510594

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