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TREND PE IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.088.539/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 288.245.834
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.088.539/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Trend PE IX Fundo de Investimento em Cotas de Renda Fixa Simples é um veículo de investimento constituído em 15 de março de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia é focada na alocação em ativos de renda fixa, seguindo a regulamentação específica para a categoria "Simples". A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações conforme as diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 288.245.834, conforme dados registrados em 28 de março de 2025. Por ser um fundo de cotas, ele investe preponderantemente em outros fundos de investimento, buscando simplificar o acesso do investidor a uma carteira diversificada de ativos de renda fixa. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado financeiro brasileiro, operando sob a supervisão dos órgãos reguladores competentes.

Performance — Último Mês

1.63141.63691.64251.648004/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0193%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido iniciou o período em R$ 263.027.792 e encerrou em R$ 263.094.629, representando uma variação positiva de 0,0254%. Observa-se que o patrimônio atingiu seu pico de R$ 265.511.928 no dia 28/05/2026, seguido por uma queda pontual no último dia do mês. Em relação à base de investidores, houve um leve incremento, passando de 7.635 para 7.637 cotistas. O movimento de entrada de novos investidores ocorreu especificamente em 19/05/2026, mantendo-se estável até o encerramento do período. A performance reflete uma valorização consistente, sem momentos de queda na cota diária, consolidando um resultado favorável para o intervalo observado, apesar da oscilação final no volume total do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.631381R$ 263.027.7927635
05/05/20261.632234R$ 263.132.2587634
06/05/20261.633101R$ 263.272.1337634
07/05/20261.633968R$ 263.411.8607634
08/05/20261.634831R$ 263.548.3477634
11/05/20261.635679R$ 263.685.1337634
12/05/20261.636562R$ 263.827.4227634
13/05/20261.637432R$ 263.967.7117634
14/05/20261.638302R$ 264.107.9287634
15/05/20261.639166R$ 264.247.3127634

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